Mit dem Teilprogramm „Zahlungen bearbeiten“ können Sie die Zahlungen / Skonti für die mit Bäckerei Plus! V2 erstellten Ausgangsrechnungen (das sind die Lieferscheine = Rechnungen und die Sammelrechnungen) eingeben und bearbeiten. Je Ausgangsrechnung sind bis zu 3 Zahlungen möglich!
Die Tabelle der Ausgangsrechnungen ist mittels eines „Splitters“ in ihrer Höhe veränderbar, der Splitter ist die als dicke braune Linie unterhalb der Tabelle zu erkennnen, Sie können ihn bequem mit der Maus auf und ab schieben und dadurch die Tabelle grösser oder kleiner machen. Der Eingabebereich bewegt sich dabei mit allen Controls ebenfalls auf und ab. Damit können Sie die Eingaben in die für Sie bequemste Arbeits-Position bringen. Die Tabelle besitzt alle Eigenschaften der neuen Tabellen wie Sortieren nach Spalten, Suchen in den Spalten, verschieben von Spalten in der Tabelle, Änderung der Größe von Spalten …
1) Stellen Sie den Auswahl-Balken der Tabelle auf die gewünschte Rechnung
– Unter der Tabelle ganz links sehen Sie den Kunden, seinen alfab. Suchbegriff, die Rechnung mit ihrer Nummer und dem Rechnungsdatum. Dies dient zur nochmaligen Information bzw zur Bestätigung, dass Sie sich auf der richtigen Tabellenzeile befinden.
– Falls die Zahlungskondition des Kunden ein Skonto mit Skontotagen beinhaltet, so wird eine Skonto-Information mit Skonto-Prozenten, Skonto-Betrag und längstem Skontodatum gezeigt.
– in den Feldern für die 3 Zahlungsdaten und 3 Zahlbeträge werden die Informationen über schon geleistete Anzahlungen gezeigt, im Feld „Summe der Zahlungen“ die Summe dieser drei Zahlbeträge, im Feld Skonto-Betrag der zugestandene oder abgezogene Skonto-Betrag gezeigt.
– im Feld „Offener Rechnungsbetrag / Differenz“ wird gezeigt, welcher Betrag noch nicht beglichen ist.
2) Eine Zahlung erfassen
– Tragen Sie das Zahlungsdatum ein, ein kleiner Kalender-Button hilft Ihnen bei der Eingabe!
– Tragen Sie den Zahlbetrag ein und drücken Sie die Tabluator-Taste, damit die Berechnung erfolgen kann
– Sie sehen nun ganz unten, ob der Zahlbetrag exakt dem Rechnungsbetrag entsprochen hat und wenn nicht, welche Differenz noch offen ist.
– einen eventuell berechtigten Skonto-Betrag können Sie mit Klick auf die Pfeiltaste in die Kolonne einbringen
– Handelt es sich nur um eine kleine Über- oder Unterzahlung, dann können Sie die Rechnung mit Klick auf die Schaltfläche [ <=Differenz] neben dem Skonto-Feld als Skonto deklarieren und damit die Rechnung als „bezahlt“ kennzeichnen.
Am Ende müssen Sie nur die Schaltfläche [ Übernehmen! ] anklicken, damit die Zahlung in der Fakturenjournaldatei verspeichert wird.
3) Weitere Möglichkeiten
– Bei Teilzahlungen oder für Korrekturen gibts noch die Möglichkeit, den Betrag mit der nebenstehenden Schaltfläche [3] auf Null zu stellen
– Zur autom. Einbuchung der noch ausstehenden Differenz dienen die Schaltflächen [ <= Differenz ]